產品概況

    • 產品概況

     基金類型  契約開放式  基金經理  許家涵
     投資風格  債券型基金  成立日期  2008-11-05
     基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  中國農業銀行
     投資目標 在注重資產安全性和流動性的前提下,追求超越業績比較基準的穩健收益。
     投資原則 在價值分析基礎上進行積極管理,以穩健收益的累積效應實現資產的長期增值。
     資產配置 本基金債券類資產(包括國債、金融債、企業債、可轉換債券、資產支持證券、央行票據、債券回購等)的投資比例不低于基金資產的80%,股票等權益類資產的投資比例不超過基金資產的20%,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
     投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。此外,如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
     投資策略 本基金根據宏觀經濟運行狀況、貨幣政策及利率走勢的綜合判斷,運用自上而下的資產配置與品種選擇策略,并充分利用各種套利策略,實現基金的保值增值。此外,本基金可以參與股票一級市場申購和二級市場投資。
     業績比較基準 中證全債指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
     風險收益特征 本基金屬于主動管理的債券型基金,為證券投資基金中的較低風險較低收益品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    基金費率


    費率名稱 費率 購買金額 持有期限 轉入基金
    基金管理費 0.7%
    基金托管費 0.2%
    銷售服務費率 0.3%
    申購費 0%
    贖回費 1.5% 持有天數<7天
    0.1% 7天 ≤持有天數<60天
    0%  持有天數≥60天 
    代銷申(認)購最低額 100.00元
    日常最低贖回額 100.00份
    最低保留額 100.00份


    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 36,918,489.67 15.23
    其中:債券 36,918,489.67 15.23
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 205,445,793.66 84.76
    6 其他資產 7,556.84 0.00
    7 合計 242,371,840.17 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 10,097,674.85 4.18
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 26,820,814.82 11.10
    其中政策性金融債 26,820,814.82 11.10
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 36,918,489.67 15.28

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無股票持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200203 20國開03 200,000 20,930,071.23 8.66
    2 010303 03國債⑶ 99,890 10,097,674.85 4.18
    3 018012 國開2003 35,890 3,780,419.56 1.56
    4 018008 國開1802 20,560 2,110,324.03 0.87

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2022-11-23 2022-11-24 0.551
          2022-09-28 2022-09-29 0.570
          2022-07-29 2022-08-01 0.609
          2020-08-27 2020-08-28 0.570
          2020-07-06 2020-07-07 0.618
          2020-05-11 2020-05-12 0.648
          2020-03-27 2020-03-30 0.673
          2019-12-26 2019-12-27 0.916
          2019-08-16 2019-08-19 1.107
          2019-06-27 2019-06-28 1.369
          2019-04-25 2019-04-26 1.690
          2013-07-31 2013-08-01 0.400

          銷售機構


          穩健雙盈銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行中國農業銀行95599www.95599.cn
          中國工商銀行95588www.icbc.com.cn
          中國建設銀行95533www.ccb.com
          交通銀行95559www.bankcomm.com
          中國郵政儲蓄銀行95580www.psbc.com
          浦發銀行95528www.spdb.com.cn
          微眾銀行400-999-8877www.wenank.com            
          吉林銀行400-889-6666www.jlbank.com.cn
          中國民生銀行95568www.cmbc.com.cn
          中信銀行95558www.citicbank.com
          北京銀行95526www.bankofbeijing.com.cn
          浙商銀行95527www.czbank.com
          券商銀河證券4008-888-888www.chinastock.com.cn
          海通證券4008-888-001www.htsec.com
          申萬宏源95523www.swhysc.com
          中信建投400-8888-108www.csc108.com
          廣發證券95575www.gf.com.cn
          招商證券95565www.newone.com
          光大證券95525www.ebscn.com
          興業證券95562www.xyzq.com.cn
          華安證券95318www.hazq.com
          長江證券95579www.95579.com
          中泰證券95538www.zts.com.cn
          平安證券95511www.pingan.com.cn
          湘財證券95351www.xcsc.com
          安信證券400-800-1001www.essences.com.cn
          金元證券95372www.jyzq.com.cn
          萬聯證券95322www.wlzq.com.cn
          華泰聯合證券4008-888-555www.lhzq.com
          國元證券400-8888-777www.gyzq.com.cn
          東方證券95503www.dfzq.com.cn
          第一創業95358www.firstcapital.com.cn
          東北證券95360www.nesc.cn
          山西證券400-666-1618www.sxzq.com
          東海證券400-888-8588www.longone.com.cn
          新時代證券95399www.xsdzq.cn
          天相投顧010-66045678www.txsec.com
          信達證券95321www.cindasc.com
          國聯證券95570www.glsc.com.cn
          愛建證券400-1962-502www.ajzq.com
          華泰證券95597www.htsc.com.cn
          國泰君安95521www.gtja.com
          華福證券96326www.hfzq.com.cn
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信證券(山東)95548sd.citics.com
          國海證券95563www.ghzq.com.cn
          太平洋證券95397www.tpyzq.com
          華龍證券95368www.hlzq.com
          中天證券95346www.iztzq.com            
          中山證券95329www.zszq.com
          西部證券95582www.westsecu.com
          華鑫證券95323www.cfsc.com.cn
          東方財富證券95357www.18.cn
          中信證券華南02095548            www.gzs.com.cn
          期貨中信期貨400-990-8826www.citicsf.com
          第三方銷售機構天天基金400-1818-188fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          喜鵲基金400-   699-7719www.xiquefund.com
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          長量基金400-820-2899www.erichfund.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          和訊科技400-920-0022www.licaike.hexun.com
          螞蟻基金400-076-6123www.fund123.cn
          浦領基金400-012-5899www.zscffund.com
          錢景財富400-678-5095www.niuji.net
          宜信普澤400-098-4800www.yixinfund.com
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn.com
          展恒基金400-888-6661www.myfund.com
          唐鼎耀華400-819-9868www.tdyhfund.com
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          有魚基金021-61265457www.youyufund.com
          北京植信400-680-2123www.zhixin-inv.com
          鉅派鈺茂400-688-9967www.jp-fund.com
          濟安財富400-673-7010www.jianfortune.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          愛建基金021-60608983www.ajwm.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          騰安基金95017www.txfund.com
          攀贏基金021-68889082www.pytz.cn
          陸享基金400-168-1235www.luxxfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511kenterui.jd.com
          泰信財富400-004-8821www.taixincf.com
          北京匯成基金400-619-9059www.hcfunds.com


          產品問答


          天治穩健雙盈Q&A

            Q:天治穩健雙盈債券型證券投資基金什么時候開始發行?

            A:天治穩健雙盈于9月22日起發行。

            Q::天治穩健雙盈債券基金在哪里銷售?

            A:您可以通過天治基金網上直銷進行認購;代銷銀行有農業銀行、建設銀行、工商銀行、郵儲銀行、交通銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行;同時,大多數的券商的營業部也可購買,如中國銀河證券、國泰君安、海通、申銀萬國等。

            Q:天治穩健雙盈債券基金的托管銀行是哪家?基金代碼是多少?

            A:托管銀行是中國農業銀行,基金代碼是350006。

            Q:天治穩健雙盈債券基金為什么選在這個時機發行?

            A:本輪加息周期有望接近尾聲,債券市場面臨機遇;國家加快發展債券市場,加大債權融資在直接融資中的比重,將為債券型基金提供更多可供選擇的投資品種。加之全球經濟增長放緩等因素,都為債市走牛提供了利好。對于有資產配置需求的投資者,或是穩健型、保守型投資者來說,都可以考慮將債券型基金納入自己的投資組合。

            Q:天治穩健雙盈債券基金是一只純債基金嗎?

            A:本基金債券類資產投資比例不低于基金資產的80%,可以配置不超過基金資產20%的股票等權益類資產,因此屬于主動管理的收益增強型債券基金。

            Q:債券基金的特點是什么?獲得的收益大約會在怎樣的區間之內?

            A:債券基金的特點主要有收益波動性小,流動性強,手續費低,安全性高這4大特點。由于目前大部分的債券型基金可以打新股,所以新股的溢價也貢獻了超額的年化收益率。在此提供一些歷年實際數據,僅供投資人參考:中國債券型基金最近五年年化平均收益率達10.28%,不僅遠超過最近五年的平均年化通貨膨脹率2.6%,同時也超過五年期國債4.26%的收益率。

            Q:債券基金與其他類型基金比較,有什么優勢?

            A:相對于股票型基金,債券型基金的優勢在于風險控制能力強。允許適量參與股票一級市場申購和二級市場買賣的規定,使債基在股票牛市里也能夠獲得增強收益;債券為主、股票為輔的投資結構可以在控制風險的同時提高基金組合的長期收益。

            相對于貨幣型基金,債券型基金的操作空間更加廣闊,相應收益率也更加可觀。貨幣型基金的投資品種的整體平均期限要求在180天以內,限制了對于那些期限稍長而投資價值顯著的品種進行投資,收益率因此難以有大的突破。

            Q:投資者購買債券基金與個人直接投資債券市場相比,有什么優勢?

            A:債券基金集合理財、分散投資的理念可以在控制風險的同時獲得穩定的收益。個人投資者往往受制于資金規模、信息來源、交易場所等因素,而債券基金對市場利率風險的把握、對發行主體的信用評價和跟蹤、可選擇的投資品種以及變現所持有的債券等方面都更具有優勢。

            Q:天治穩健雙盈債券基金主要適合什么類型的投資者?

            A:本基金適合低風險偏好、追求穩健收益的投資者。以下投資群體可能尤其適合:

            1、具有低風險偏好、期望獲得高于銀行定期存款收益的個人投資者;

            2、希望獲取債券市場穩定收益、同時又期望通過適度穩健參與股票市場進行收益增強的機構投資者;

            3、希望通過債券型基金完善資產配置的個人投資者和機構投資者。

            Q:債券基金在資產配置中占多少比例比較合適?

            A:您需要根據自身的風險承受能力來做資產配置。一般來說,積極型投資者在震蕩市場中,可以配置15%左右的債券基金進行平衡減震;穩健型投資者則相應加大債券基金的投資比重,60%左右較為穩妥;而有些投資者不愿承擔股市風險,又希望收益在定存、國債等之上有所增強,那么可以搭配債券基金和貨幣基金構成整個保守型投資組合。

            Q:天治穩健雙盈債券基金的投資理念和投資策略是什么?

            A:本基金的投資理念是在價值分析基礎上進行積極管理,以穩健收益的累積效應實現資產的長期增值。投資策略是在全面評估利率風險、信用風險及流動性風險等基礎上,充分運用各種套利策略提升組合的持有期收益率。并積極參與一級市場申購,獲得較為安全的新股申購收益。

            Q:天治穩健雙盈債券基金的基金經理是誰?過往業績如何?

            A:基金經理賀云先生,畢業于北京大學國際金融專業,證券從業經驗5年。曾供職于中國工商銀行上海分行、上海浦東發展銀行,先后從事外匯、債券和衍生產品交易等;2006年擔任萬家基金管理有限公司基金經理助理;同年擔任德累斯登銀行上海分行助理副總監。2007年12月加入天治基金管理有限公司,從事投資管理及研究工作,現任天治天得利貨幣市場基金基金經理。

            截至2008年8月29日,天治天得利基金過去三個月凈值增長率在同類產品中排名第6。(數據來源:中國銀河證券研究所基金研究中心)

            Q:天治穩健雙盈債券基金的業績比較基準是什么?

            A:本基金業績比較基準為中證全債指數收益率。

            Q:天治穩健雙盈債券基金的風險收益特征是怎樣的?

            A:本基金屬于主動管理的債券型基金,為證券投資基金中較低風險較低收益品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

            Q:天治穩健雙盈債券基金發售規模是多少?最低認購金額是多少?

            A:本基金不設募集上限,認購的最低金額為1,000元。

            Q:天治穩健雙盈債券基金成立后的封閉期是多長時間?

            A:新基金的封閉期一般在三個月,封閉期內不能贖回,但我們也有可能根據實情考慮縮短封閉期,具體時間確定后我們會發公告并短信通知大家。所以,請您在認購本基金前,充分考慮您這筆資金短期是否需要用,短期資金請一定謹慎考慮。

            Q:天治穩健雙盈債券基金成立以后可以和天治旗下其他基金轉換嗎?

            A:除天治核心成長基金以外,可以與我公司旗下其他四只產品進行轉換,按風險收益程度由高到低依次是:天治創新先鋒、天治品質優選、天治財富增長、天治天得利貨幣基金,投資者可以依據市場情況及自身情況靈活轉換。


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