產品概況

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     基金類型

     契約開放式

     基金經理

     李申

     投資風格

     債券型基金

     成立日期

    2013-06-04 

     基金管理人

     天治基金管理有限公司

     基金托管人

     交通銀行

     投資目標

    在注重資產安全性和流動性的前提下,追求超越業績比較基準的穩健收益。

     資產配置

    本基金80%以上的基金資產投資于固定收益類金融工具,并在嚴格控制風險的基礎上,通過對全球經濟形勢、中國經濟發展(包括宏觀經濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況)、證券市場估值水平等的研判,適度參與權益類資產配置,適度把握市場時機力爭為基金資產獲取穩健回報。

     投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、資產支持證券、次級債、中小企業私募債券、債券回購等)、貨幣市場工具(現金、通知存款、一年以內(含)的銀行定期存款和銀行協議存款、剩余期限在三百九十七天以內的債券、剩余期限在一年以內(含)的債券回購、期限在一年以內(含)的央行票據、中期票據和短期融資券等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具,也不參與一級市場股票首次公開發行或增發。本基金可以持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債而產生的權證。但因上述原因持有的股票和權證資產,本基金應在其可交易之日起的90個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

     可轉債債券投資策略

    基于行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析,并結合市場環境情況等,本基金在一、二級市場投資可轉換債券,以達到在嚴格控制風險的基礎上,實現基金資產穩健增值的目的。

     業績比較基準

    中債綜合指數收益率

     風險收益特征

    本基金屬于主動管理的債券型基金,為證券投資基金中的較低風險較低收益品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。



    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --

    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費0.7%


    基金托管費0.2%


    銷售服務費率0.4%


    認購費0%


    購費0%


    贖回費1.5%
    持有天數<7

    0.3%
    7天≤持有天數<60

    0%
    持有天數≥60 
    代銷申(認)購最低額1000.0元


    日常最低贖回額100.00份


    最低保留額100.00份



    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 88,298,957.76 99.01
    其中:債券 88,298,957.76 99.01
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 872,292.62 0.98
    6 其他資產 8,161.75 0.01
    7 合計 89,179,412.13 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 3,851,005.76 5.75
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 84,447,952 126.16
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 88,298,957.76 131.91

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無股票持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 113050 南銀轉債 57,310 6,731,938.78 10.06
    2 110079 杭銀轉債 56,460 6,560,862.37 9.80
    3 110053 蘇銀轉債 52,560 6,502,567.68 9.71
    4 113052 興業轉債 62,690 6,382,743.71 9.54
    5 113055 成銀轉債 40,100 4,812,531.74 7.19

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          暫無分紅記錄!

          銷售機構


          可轉債C銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行中信銀行95558www.citicbank.com
          農業銀行95599www.abchina.com
          交通銀行95559www.bankcomm.com
          北京銀行95526www.bankofbeijing.com.cn
          吉林銀行400-88-96666www.jlbank.com.cn
          浦發銀行95528www.spdb.com.cn
          建設銀行95533www.ccb.com
          券商銀河證券400-888-8888www.chinastock.com.cn
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信建投400-8888-108www.csc108.com
          光大證券95525www.ebscn.com
          中泰證券95538www.zts.com.cn
          安信證券400-800-1001www.essence.com.cn
          平安證券95511www.pingan.com.cn
          萬聯證券95322www.wlzq.com.cn
          山西證券95573www.sxzq.com
          天相投顧010-66045678www.txsec.com
          東海證券400-8888-588www.longone.com
          興業證券95562www.xyzq.com.cn
          中信證券(山東)95548sd.citics.com
          信達證券95321www.cindasc.com
          廣發證券95575www.gf.com.cn
          太平洋證券95397www.tpyzq.com
          國海證券95563www.ghzq.com.cn
          申萬宏源95523www.swhysc.com
          長江證券95579www.95579.com
          新時代證券95399www.xsdzq.cn
          國信證券95536www.guosen.com.cn
          國泰君安400-888-8666www.gtja.com
          華安證券95318www.hazq.com
          海通證券95553www.htsec.com
          招商證券95565www.newone.com.cn
          華福證券96326www.hfzq.com.cn
          中天證券95346www.iztzq.com
          中山證券95329www.zszq.com
          華龍證券95368www.hlzq.com
          華鑫證券95323www.cfsc.com.cn
          東方財富證券95357www.18.cn
          中信證券華南02095548www.gzs.com.cn
          期貨中信期貨400-990-8826www.citicsf.com
          第三方銷售機構天天基金400-1818-188fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          喜鵲基金400-   699-7719www.xiquefund.com
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          長量基金400-820-2899www.erichfund.com
          浦領基金400-012-5899www.zscfund.com
          螞蟻基金400-076-6123www.fund123.cn
          和訊科技400-920-0022www.licaike.hexun.com
          錢景財富400-678-5095www.niuji.net
          宜信普澤400-609-9200www.yixinfund.com
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn.com
          展恒基金400-888-6661www.myfund.com
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          有魚基金021-61265457www.youyufund.com
          北京植信400-680-2123www.zhixin-inv.com
          鉅派鈺茂400-688-9967www.jp-fund.com
          濟安財富400-673-7010www.jianfortune.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          愛建基金021-60608983www.ajwm.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          騰安基金95017www.txfund.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          攀贏基金021-68889082www.pytz.cn
          陸享基金400-168-1235www.luxxfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511

          kenterui.jd.com

          泰信財富400-004-8821 www.taixincf.com
          北京匯成基金400-619-9059www.hcfunds.com

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