產品概況

    • 產品概況

    基金類型  契約開放式  基金經理  郝杰
     投資風格  貨幣型基金  成立日期  2019-12-25
     基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  中國民生銀行
     投資目標 在充分重視本金安全的前提下,確?;鹳Y產的高流動性,追求穩健的當期收益。
     投資原則 在價值分析基礎上實施積極的投資組合管理和嚴格的風險控制。預期市場利率走勢、研究利率變動對債券價值的影響,利用債券市場非有效性及債券市場創新帶來的投資機會,實施積極的投資組合管理并嚴格控制投資風險,以保證投資目標的實現。
     投資范圍 本基金主要投資于:現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
     投資策略 本基金以短期金融工具為投資對象,依據宏觀經濟、貨幣政策、資金供求決定的市場利率變動預期,綜合考慮投資對象的收益性、流動性和風險性,進行自上而下與自下而上相結合的積極投資組合管理,保障本金安全性和資產流動性,追求穩健的當期收益。
     業績比較基準 銀行6個月定期儲蓄存款利率(稅后)
     風險收益特征 本基金投資于短期金融工具。由于短期國債、金融債、央行票據等主要投資品種信用等級高,利率風險小,因而本基金安全性高,流動性強,收益穩健。貨幣市場基金是證券投資基金中風險較低的品種,長期看風險和預期收益低于股票基金、混合基金、債券基金。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    基金費率


    費率名稱 費率 購買金額 持有期限 轉入基金
    基金管理費 0.2%
    基金托管費 0.05%
    銷售服務費率 0.1%
    申購費 0%
    贖回費 0%
    代銷申(認)購最低額 500萬
    日常最低贖回額 100.00份
    最低保留額 500萬份


    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 固定收益投資 399,881,276.27 69.63
    其中:債券 399,881,276.27 69.63
    資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 173,508,687.8 30.21
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 942,315.46 0.16
    4 其他資產 1,767.44 0.00
    5 合計 574,334,046.97 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無數據。
    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 19,986,669.98 3.51
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 10,263,336.95 1.80
    其中政策性金融債 10,263,336.95 1.80
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 120,777,140.52 21.23
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 248,854,128.82 43.74
    9 其他 0 0.00
    合計 399,881,276.27 70.29

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無股票持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112209032 22浦發銀行CD032 500,000 49,836,632.33 8.76
    2 112211028 22平安銀行CD028 500,000 49,814,240.11 8.76
    3 112217081 22光大銀行CD081 500,000 49,608,313.67 8.72
    4 012282363 22杭金投SCP006 300,000 30,233,709.09 5.31
    5 072210129 22東財證券CP008 300,000 30,195,545.49 5.31
    6 012282504 22魯高速SCP001 200,000 20,118,389.02 3.54
    7 072210170 22華安證券CP002 200,000 20,036,085.22 3.52
    8 229958 22貼現國債58 200,000 19,986,669.98 3.51
    9 112216204 22上海銀行CD204 200,000 19,971,940.63 3.51
    10 112209033 22浦發銀行CD033 200,000 19,927,793.85 3.50

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          暫無分紅記錄!

          銷售機構


          天得利B銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行交通銀行95559www.bankcomm.com
          興業銀行95561www.cib.com.cn
          民生銀行95568www.cmbc.com.cn
          券商申萬宏源西部證券400-800-0562www.hysec.com
          申萬宏源95523www.swhysc.com
          中山證券95329www.zszq.com
          國泰君安4008-888-666www.gtja.com
          安信證券400-800-1001www.essence.com.cn
          銀河證券95551www.chinastock.com.cn
          中信建投400-8888-108www.csc108.com
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信證券山東95548sd.citics.com
          中信證券華南02095548            www.gzs.com.cn
          華龍證券95368www.hlzq.com
          東方財富證券95357www.18.cn
          中泰證券95538www.zts.com.cn
          期貨中信期貨400-990-8826www.citicsf.com
          第三方銷售機構天天基金400-1818-188fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          喜鵲基金400-   699-7719www.xiquefund.com
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          長量基金400-820-2899www.erichfund.com
          錢景財富400-678-5095www.niuji.net
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn.com
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          有魚基金021-61265457www.youyufund.com
          北京植信400-680-2123www.zhixin-inv.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          愛建基金021-60608983www.ajwm.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          攀贏基金021-68889082www.pytz.cn
          陸享基金400-168-1235www.luxxfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511kenterui.jd.com
          泰信財富400-004-8821 www.taixincf.com
          北京匯成基金400-619-9059www.hcfunds.com

          產品問答

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