產品概況

    • 產品概況

    基金類型  契約型開放式 基金經理  梁莉
    投資風格  混合型基金 成立日期  2011-08-04
       基金管理人  天治基金管理有限公司 基金托管人   上海銀行股份有限公司
    投資目標  在靈活配置股票和債券資產的基礎上,精選受益于新消費主題的相關企業,追求持續穩健的超額回報。
    投資原則  通過深入挖掘高成長性行業和個股的投資機會,追求基金資產長期穩定的增值。
    資產配置  本基金股票資產投資比例為基金資產的0%-95%,其中,投資于受益于新消費主題相關企業的證券不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
    投資范圍  本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
    投資策略  本基金采用“大類資產比較研究”的分析視角,在綜合考量中國宏觀經濟運行態勢、國內股票市場的估值、國內債券市場收益率的期限結構、CPI與PPI變動趨勢、外圍主要經濟體宏觀經濟與資本市場的運行狀況等因素的基礎上,綜合評價各類資產的風險收益水平,進行大類資產的配置與組合構建,合理確定本基金在股票、債券、現金等金融工具上的投資比例,并采取動態調整策略。在市場上漲階段中,適當增加權益類資產配置比例;在市場下行周期中,適當降低權益類資產配置比例,同時采取金融衍生產品對沖下行風險,控制基金凈值回撤幅度,力求實現基金財產的長期穩定增值,提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。
    業績比較基準  申銀萬國消費品指數收益率×50%+中證全債指數收益率×50%。
    風險收益特征  本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --

    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費1.5%


    基金托管費0.25%


    認購費

    1.2%M<50萬元

    0.8%50萬元≤M<100萬元

    0.4%100萬元≤M<500萬元

    1000元/筆M≥500萬元

    申購費

    1.5%M<50萬元

    1.0%50萬元≤M<100萬元

    0.5%100萬元≤M<500萬元

    1000元/筆M≥500萬元

    贖回費

    1.5%
    少于七日
    0.5%
    7日≤N<1年
    0.25%
    1年≤N<2年
    0
    N≥2年
    代銷申(認)購最低額100.00元


    日常最低贖回額100.00份


    最低保留額100.00份



    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 11,445,935 89.68
    其中:股票 11,445,935 89.68
    2 固定收益投資 0 0.00
    其中:債券 0 0.00
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,275,514.67 9.99
    6 其他資產 41,581.69 0.33
    7 合計 12,763,031.36 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 4,213,439 34.61
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,185,833 9.74
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,398,662 27.91
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 795,112 6.53
    M 科學研究和技術服務業 918,441 7.54
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 934,448 7.67
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 11,445,935 94.01

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 0 0.00
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 14,500 558,685 4.59
    2 601888 中國中免 2,400 518,472 4.26
    3 300760 邁瑞醫療 1,300 410,761 3.37
    4 300347 泰格醫藥 3,800 398,240 3.27
    5 688029 南微醫學 4,800 394,224 3.24
    6 300451 創業慧康 47,500 375,725 3.09
    7 603259 藥明康德 4,500 364,500 2.99
    8 300253 衛寧健康 35,000 359,800 2.96
    9 688050 愛博醫療 1,550 357,585 2.94
    10 002727 一心堂 11,300 356,063 2.92

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無債券持倉

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          暫無分紅記錄!

          銷售機構


          新消費銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行上海銀行021-962888www.bankofshanghai.com
          中國農業銀行95599www.abchina.com
          中國工商銀行95588www.icbc.com.cn
          中國建設銀行95533www.ccb.com
          交通銀行95559www.bankcomm.com
          北京銀行95526www.bankofbeijing.com.cn
          浦發銀行95528www.spdb.com.cn
          中信銀行95558www.citicbank.com
          中國民生銀行95568www.cmbc.com.cn
          吉林銀行400-88-96666www.jlbank.com.cn
          券商華泰證券95597www.htsc.com.cn
          興業證券95562www.xyzq.com.cn
          廣發證券95575www.gf.com.cn
          華泰聯合證券95513www.lhzq.com
          國泰君安400-8888-666www.gtja.com
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          海通證券95553www.htsec.com
          中信建投95587www.csc108.com
          申萬宏源95523www.swhysc.com
          招商證券95565www.newone.com.cn
          國聯證券95570www.glsc.com.cn
          光大證券95525www.ebscn.com
          東北證券95360www.nesc.cn
          中泰證券95538www.zts.com.cn            
          山西證券95573www.sxzq.com
          長江證券95579www.95579.com
          愛建證券400-1962-502www.ajzq.com
          平安證券95511www.pingan.com.cn
          華安證券95318www.hazq.com
          新時代證券95399www.xsdzq.cn
          東海證券95531www.longone.com.cn            
          安信證券4008-001-001www.essence.com.cn
          萬聯證券95322www.wlzq.com.cn
          金元證券95372www.jyzq.com.cn
          信達證券95321www.cindasc.com
          華福證券96326www.hfzq.com.cn
          天相投顧010-66045678www.txsec.com
          中信證券(山東)95548sd.citics.com
          國海證券95563www.ghzq.com.cn
          太平洋證券95397www.tpyzq.com
          華龍證券95368www.hlzq.com
          中天證券95346www.iztzq.com            
          中山證券95329www.zszq.com
          西部證券95582www.westsecu.com
          東方財富證券95357www.18.cn
          華鑫證券95323www.cfsc.com.cn
          中信證券華南02095548            www.gzs.com.cn
          期貨中信期貨400-990-8826www.citicsf.com
          第三方銷售機構天天基金021-54509988-2345fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          喜鵲基金400-   699-7719www.xiquefund.com
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          長量基金400-820-2899www.erichfund.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn
          和訊科技400-920-0022www.licaike.hexun.com/
          螞蟻基金400-076-6123www.fund123.cn
          浦領基金400-012-5899www.zscffund.com
          錢景財富400-678-5095www.niuji.net
          宜信普澤400-609-9200www.yixinfund.com
          展恒基金400-888-6661www.myfund.com
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          有魚基金021-61265457www.youyufund.com
          北京植信400-680-2123www.zhixin-inv.com
          鉅派鈺茂400-688-9967www.jp-fund.com
          濟安財富400-673-7010www.jianfortune.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          愛建基金021-60608983www.ajwm.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          騰安基金95017www.txfund.com
          攀贏基金021-68889082www.pytz.cn
          陸享基金400-168-1235www.luxxfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511kenterui.jd.com
          泰信財富400-004-8821www.taixincf.com
          北京匯成基金400-619-9059www.hcfunds.com

                    


                 


          產品問答


          Q:天治成長精選基金的股票投資策略是怎樣的?

            A:本基金綜合運用靈活而有紀律的資產配置策略和精選證券策略。在組合構建上,本基金采用“自上而下”的大類資產配置策略和“自下而上”股票投資策略相結合的方式。通過精選持續性成長、趨勢性成長和周期性成長股票,不斷優化組合,追求穩定的資本增值。

            股票投資策略上本基金認為,公司未來盈利的增長是股價上漲的主要驅動力,因此將對上市公司基本面的深入研究作為基金的投資基礎,精選具有高成長性的股票。一般來看,成長性公司是指那些銷售額和利潤的增長速度明顯快于其他同類公司和整體經濟的公司。本基金將通過凈利潤增長率、營業收入增長率和凈資產收益率三個指標來確定成長性股票。

            具體方法是:將這三個指標由高到低分別進行排序,然后將排名結果相加,所得的排名作為上市公司的綜合排名,選取綜合排名高于行業和市場平均水平的上市公司確定為成長性股票。在此基礎上,本基金將進一步采用定性分析和定量分析相結合的方法精選優質成長性股票。在分析過程中,本基金將應用“天治基金上市公司成長性評估體系”和綜合評分法(CompositeScoreMethod,簡稱CSM)。

            Q:天治基金上市公司成長性評估體系具體是什么?

            A:上市公司成長性評估以宏觀分析和行業分析作為評估的基礎,對公司內部因素進行深刻理解和分析,預測其未來的成長性,從而優選出品質優良、成長潛力大的上市公司。上市公司成長性評估包括宏觀環境分析、行業前景分析、公司顯在因素分析和公司潛在因素分析四個組成部分。

            宏觀環境分析:通過分析經濟周期所處階段、宏觀政策以及產業政策等因素,判斷公司主業是否具有廣闊的潛在成長空間。

            行業前景分析:通過分析公司所處行業的生命周期和是否具有穩定增長的市場需求,對公司未來成長的關鍵驅動因素進行考察。

            公司顯在因素分析:在考察上市公司歷史成長性的基礎上預測其未來成長性。主要運用主營業務收入增長率、扣除非經常損益后的凈利潤增長率、主營業務利潤率、凈資產收益率、每股自由現金流量等指標,通過交叉分析,對上市公司的歷史成長性進行綜合考察。其中,主營業務利潤率和扣除非經常損益后的凈利潤增長率均為70%置信度下過去3年(包括年度與半年度)的增長率,即扣除了增長率中風險因素之后、在下期有70%把握達到的可信增長率。在歷史成長性基礎上,預測公司未來兩年的每股主營業務收入增長率(SG)等指標,通過與行業平均水平和市場平均水平的比較來判斷公司未來成長性,并根據預期的股價每股主營業務收入比(P/S)等指標確定最佳投資時機。

            公司潛在因素分析:主要通過分析公司主導產品的市場占有率、成本控制力、技術領先性,管理團隊的歷史業績、決策力、開拓性、穩定性以及公司的研發能力、營銷網絡等定性因素,判斷公司是否具有將未來成長性轉化為現實成長性的潛質。

            Q:綜合評分法(CSM)如何運用?

            A:綜合評分法(CSM)根據成長能力、盈利能力、盈利質量、估值指標、運營能力以及負債水平等指標,給出單個指標得分評級,并求取綜合分數,以此排序,選取最好的股票。

            該方法中運用到的指標有:

           ?、俪砷L能力指標:主營業務收入增長率,凈利潤增長率

           ?、谟芰χ笜耍簝糍Y產收益率(ROE),總資產報酬率(ROA)

           ?、塾|量指標:企業自由現金流量(FCF)

           ?、芄乐抵笜耍篜EG,市盈率(PE),市凈率(PB),市銷率(PS)

           ?、葸\營能力指標:總資產周轉率(TAT)

           ?、挢搨街笜耍嘿Y產負債率

            Q:現在投資天治成長精選基金是否合適?

            A:當前,投資成長基金正逢其時:

            中國的城市化進程持續深化,將會使中國未來20-30年維持一個高速的增長。毋庸置疑,在一個高速成長的環境中,將會有更大的概率催生一批高速成長的公司,在此背景下,成長型公司將成為有價值的投資標的。

            我國目前正處產業轉型的初期,中央“十二五”規劃明確“必須大力培育和發展戰略性新興產業”,中國產業的轉型不僅僅包括新興產業的推動和興起,還包括傳統制造業行業結構優化和產品的升級換代,都將推動相關企業加速發展。本基金通過精選收益增長速度快、未來發展潛力大的成長性股票,以追求持續穩健的超額收益。

            同時,我們預計2011年CPI走勢前高后低,貨幣政策前緊后松,經濟增速和企業利潤前低后高,加之持續增長的企業盈利未能在指數上得到反映,長期內將得到修正。因此,我們預計2011年指數將先跌后升,其中的結構性機會值得期待。

            Q:天治成長精選基金擬任基金經理過往投資業績如何?

            A:天治成長精選基金擬任基金經理龔煒兼任天治創新先鋒基金的基金經理,天治創新先鋒基金2010年度凈值漲幅高達23.90%同期業績比較基準收益率為-6.93%,超越業績比較基準30.83%,。根據中國銀河證券基金研究中心2011年1月4日發布的數據顯示,在166只標準股票型基金產品中排名第4位。

          日期

          2008.5.8--2008.12.31

          2009.1.1--2009.12.31

          2010.1.1--2010.12.31

          成立起至2010.12.31

          創新先鋒
          凈值增長率

          -8.55%

          34.99%

          23.90%

          52.95%

          業績比較基準收益率

          -33.95%

          66.78%

          -6.93%

          -7.81%



            特別聲明:1、基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。2、我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。

            天治成長精選基金擬任基金經理章旭峰兼任天治財富增長基金的基金經理助理,擁有16年的從業經驗。

            Q:天治成長精選基金成立以后可以和天治旗下其他基金轉換嗎?

            A:天治成長精選基金開放申購贖回后,除天治核心成長基金以外,可以與我公司旗下其他六只產品進行轉換,按風險收益程度由高到低依次是:天治創新先鋒、天治品質優選、天治趨勢精選、天治財富增長、天治穩健雙盈、天治天得利貨幣,投資者可以依據市場情況及自身情況靈活轉換。(具體開通轉換事宜以本公司發布的相關公告為準)

            Q:天治成長精選基金的費用水平如何?
                   A:

          認購費率

          認購金額(M,元)

          認購費率

          M<50萬

          1.2%

          50萬≤M<100萬

          0.8%

          100萬≤M<500萬

          0.4%

          M≥500萬

          按筆收取,1000元/筆

          申購費率

          申購金額(M,元)

          申購費率

          M<50萬

          1.5%

          50萬≤M<100萬

          1.0%

          100萬≤M<500萬

          0.5%

          M≥500萬

          按筆收取,1000元/筆

          贖回費率

          持有時間(N,年)

          贖回費率

          N<1年

          0.5%

          1年≤N<2年

          0.25%

          N≥2年

          0

          管理費率

          1.50%(年)

          托管費率

          0.25%(年)

            注:就贖回費率的計算而言,1年指365日,2年指730日,以此類推。

            Q:在哪里認購天治成長精選基金比較便利?

            A:天治基金的網上直銷平臺“E天網”支持20種銀行卡,24小時隨時可以交易,相當便利快捷。
            同時,本基金在上海銀行全國所有網點發行,開通范圍請咨詢021-962888。XX銀行、XX銀行及XX等各大券商均有銷售,詳見發售公告。

            Q:天治基金的投資決策流程是怎樣的?

            A:為保證基金投資原則、投資策略的執行和投資目標的實現,本公司采用較為科學合理的分層決策體制:即實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會為公司最高投資決策機構,以定期或不定期會議的形式討論和決定公司投資的重大問題;基金經理在其權限范圍負責所管理基金的日常投資組合管理工作,并具體落實投資決策委員會關于本基金的投資管理決議。

            在上述分層決策體制的前提下,采用團隊式投資管理模式,權益投資部、固定收益部、研究發展部、產品創新及量化投資部的相關人員共同組成基金管理小組。具體的投資決策流程分為投資研究、投資決策、投資執行、投資跟蹤與調整、風險控制五個環節。


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