產品概況

    • 產品概況


    類型 契約開放式 基金經理 許家涵
     投資風格 混合型基金 成立日期 2006-1-20
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行
     投資目標通過將部分資產投資于品質優良、成長潛力高于平均水平的中小型上市公司股票,并將部分資產用于復制大型上市公司股票指數(新華富時中國A200 指數)的業績表現,在控制相對市場風險的前提下,追求中長期的資本增值。
     投資原則本基金被動投資部分用于跟蹤大型公司股票指數,主動投資部分投資于中小型成長公司股票,通過被動投資與主動投資的有效結合,以及規模和風格的均衡配置,構建適度多元化的投資組合以降低基金資產整體風險,實現穩定與成長的統一。
     資產配置股票投資比例為基金凈資產的60%-95%,(核心組合55%-65%,衛星組合35%-45%);債券投資比例為基金凈資產的0%-40%,現金以及短期金融工具不低于基金凈資產的5%。
     投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
     投資策略本基金以股票品種為主要投資標的,運用“核心-衛星”策略,將一部分基金資產(核心組合)用于跟蹤新華富時中國A200指數,控制投資組合相對于市場的風險,獲取市場平均水平的收益;一部分資產(衛星組合)優選中小型成長公司股票進行主動投資,追求超越市場平均水平的收益。
     業績比較基準新華富時中國A全指*75%+新華富時中國國債指數*25%
     風險收益特征具有中等風險、中高收益的混合型基金,風險收益特征介于大盤平衡型基金和小盤成長型基金之間


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    基金費率


    費率名稱 費率 購買金額 持有期限 轉入基金
    基金管理費 1.2%
    基金托管費 0.25%
    (前端)申購費 1.5% M<25萬
    1.0% 25萬≤M<100萬
    0.5% 100萬≤M<500萬元
    1200元/筆 M≥500萬
    (場外)贖回費 1.5% 少于七日
    0.5% 七日以上一年以內
    0.3% 滿一年到不滿兩年
    0 滿兩年到不滿三年
    (場內)贖回費 1.5% 少于七日 
    0.5% 七日以上
    代銷申(認)購最低額 1,000.00元
    日常最低贖回額 100.00份
    最低保留額 100.00份


    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 294,661,736.38 92.90
    其中:股票 294,661,736.38 92.90
    2 固定收益投資 0 0.00
    其中:債券 0 0.00
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 22,025,717.19 6.94
    6 其他資產 480,326.49 0.15
    7 合計 317,167,780.06 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 10,729,161 3.42
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 121,988,826.37 38.90
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 5,451,642 1.74
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 20,247,412 6.46
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,724,297.1 19.36
    J 金融業 47,630,324 15.19
    K 房地產業 9,584,120 3.06
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 47,224.77 0.02
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,210,427.92 5.81
    R 文化、體育和娛樂業 48,301.22 0.02
    S 綜合 0 0.00
    合計 294,661,736.38 93.97

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 0 0.00
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 286,600 13,470,200 4.30
    2 603477 巨星農牧 439,900 10,729,161 3.42
    3 600009 上海機場 176,600 10,191,586 3.25
    4 300059 東方財富 506,600 9,828,040 3.13
    5 002371 北方華創 43,600 9,823,080 3.13
    6 601601 中國太保 396,600 9,724,632 3.10
    7 600536 中國軟件 166,560 9,715,444.8 3.10
    8 000002 萬 科A 526,600 9,584,120 3.06
    9 002049 紫光國微 72,600 9,570,132 3.05
    10 300687 賽意信息 316,600 9,339,700 2.98

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無債券持倉

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2016-04-19 2016-04-21 2.000
          2015-01-23 2015-01-27 0.080
          2007-03-16 2007-03-20 4.500
          2006-12-15 2006-12-19 5.300
          2006-04-14 2006-04-18 0.300

          銷售機構


          核心成長銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行交通銀行95559www.bankcomm.com
          中國建設銀行95533www.ccb.com
          農業銀行95599www.abchina.com/
          中國民生銀行95568www.cmbc.com.cn
          浦發銀行95528www.spdb.com.cn
          興業銀行95561www.cib.com.cn
          中信銀行95558www.citicbank.com
          北京銀行95526www.bankofbeijing.com.cn
          上海銀行021-962888www.bankofshanghai.com
          券商申萬宏源95523www.swhysc.com
          國泰君安95521www.gtja.com
          中信建投95587www.csc108.com
          山西證券95573www.sxzq.com
          華泰證券95597www.htsc.com.cn
          海通證券95553www.htsec.com
          銀河證券95551www.chinastock.com.cn
          長江證券95579www.95579.com
          東北證券95360www.nesc.cn
          第一創業95358www.firstcapital.com.cn
          華安證券95318www.hazq.com
          金元證券95372www.jyzq.com.cn
          中泰證券95538www.zts.com.cn
          國都證券800-810-8809www.guodu.com
          天相投顧010-66045678www.txsec.com
          萬聯證券95322www.wlzq.com.cn
          興業證券95562www.xyzq.com.cn
          國元證券95578www.gyzq.com.cn
          廣發證券95575www.gf.com.cn
          湘財證券95351www.xcsc.com
          東方證券95503www.dfzq.com.cn
          平安證券95511www.pingan.com.cn
          東海證券95531www.longone.com.cn
          新時代證券95399www.xsdzq.cn
          華福證券96326www.hfzq.com.cn
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信證券(山東)95548sd.citics.com
          安信證券400-8001-001www.essence.com.cn
          國海證券95563www.ghzq.com.cn
          太平洋證券95397www.tpyzq.com
          華龍證券95368www.hlzq.com
          中天證券95346www.iztzq.com
          中山證券95329www.zszq.com.cn
          華鑫證券95323www.cfsc.com.cn
          招商證券95565www.newone.com.cn
          光大證券95525www.ebscn.com
          國聯證券95570www.glsc.com
          信達證券95321www.cindasc.com
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信證券山東95548sd.citics.com
          中信證券華南02095548www.gzs.com.cn
          東方財富證券95357www.18.cn
          愛建證券400-1962-502www.ajzq.com
          期貨中信期貨400-990-8826www.citicsf.com
          第三方銷售機構天天基金400-1818-188fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          錢景財富400-678-5095www.niuji.net
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn
          長量基金400-820-2899www.erichfund.com
          濟安財富400-673-7010www.jianfortune.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          騰安基金95017www.txfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511kenterui.jd.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          泰信財富400-004-8821www.taixincf.com
          鉅派鈺茂400-688-9967www.jp-fund.com


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