產品概況
    
                
      
                    
    • 產品概況
      • 
                
    
            
    
            
    
                        
    
                            

    類型　契約開放式　基金經理　許家涵
    　投資風格　混合型基金　成立日期　2006-1-20
    　基金管理人　天治基金管理有限公司　基金托管人　交通銀行
    　投資目標通過將部分資產投資于品質優良、成長潛力高于平均水平的中小型上市公司股票，并將部分資產用于復制大型上市公司股票指數（新華富時中國A200 指數）的業績表現，在控制相對市場風險的前提下，追求中長期的資本增值。
    　投資原則本基金被動投資部分用于跟蹤大型公司股票指數，主動投資部分投資于中小型成長公司股票，通過被動投資與主動投資的有效結合，以及規模和風格的均衡配置，構建適度多元化的投資組合以降低基金資產整體風險，實現穩定與成長的統一。
    　資產配置股票投資比例為基金凈資產的60%-95%，（核心組合55％－65％，衛星組合35％－45％）；債券投資比例為基金凈資產的0％－40％，現金以及短期金融工具不低于基金凈資產的5％。
    　投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
    　投資策略本基金以股票品種為主要投資標的，運用“核心－衛星”策略，將一部分基金資產（核心組合）用于跟蹤新華富時中國A200指數，控制投資組合相對于市場的風險，獲取市場平均水平的收益；一部分資產（衛星組合）優選中小型成長公司股票進行主動投資，追求超越市場平均水平的收益。
    　業績比較基準新華富時中國A全指*75%+新華富時中國國債指數*25%
    　風險收益特征具有中等風險、中高收益的混合型基金，風險收益特征介于大盤平衡型基金和小盤成長型基金之間

    
			    
    
				
				 風險提示：基金投資需謹慎，基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人并不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者進行投資時，應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定，切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
				 
			    
    
                        
    
            
    
        
    
    
    
    
    
        
    
            
    基金凈值
    
        
    
        
    
            
    
                
    
                     至
                    
                    
                    
                
    
                
    
                    
    
                        
    
                    
    
                        
    
                        
    
                            
    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
    
                            
    
                                --
                                --
                                --
                                --
                                --
                                --
                            
    
                        
    
                        
                
    
                
    
                    
    

                    
    
                    
    

                    
    
                
    
            
    
            
    
                
                    
    
                        
    天治核心成長
    
                        
    --
    
                        
    成立以來收益率
    

                        
                    
    
                    
            
    
        
    
        
        
    
    
    
    
    
        
    
            
    
                
    基金費率
                    
            
    
			
    
            
    
                            

    

    
    
        
    
            
                費率名稱
            
            
                費率
            
            
                購買金額
            
            
                持有期限
            
            
                轉入基金
            
        
    
        
    
            
                基金管理費
            
            
                1.2%
            
            
            
            
        
    
        
    
            
                基金托管費
            
            
                0.25%
            
            
            
            
        
    
        
    
            
                （前端）申購費
            
            
                1.5%
            
            
                M＜25萬
            
            
            
        
    
        
    
            
                1.0%
            
            
                25萬≤M＜100萬
            
            
            
        
    
        
    
            
                0.5%
            
            
                100萬≤M＜500萬元
            
            
            
        
    
        
    
            
                1200元/筆
            
            
                M≥500萬
            
            
            
        
    
        
    
            
                （場外）贖回費
            
            
                1.5%
            
            
            
                少于七日
            
            
        
    
        
    
            
                0.5%
            
            
            
                七日以上一年以內
            
            
        
    
        
    
            
                0.3%
            
            
            
                滿一年到不滿兩年
            
            
        
    
        
    
            
                0
            
            
            
                滿兩年到不滿三年
            
            
        
    
        
    
            
                （場內）贖回費
            
            
                1.5%
            
            
            
                少于七日 
            
            
        
    
        
    
            
                0.5%
            
            
            
                七日以上
            
            
        
    
        
    
            
                代銷申(認)購最低額
            
            
                1,000.00元
            
            
            
            
        
    
        
    
            
                日常最低贖回額
            
            
                100.00份
            
            
            
            
        
    
        
    
            
                最低保留額
            
            
                100.00份
            
            
            
            
        
    
        

    

    
    
    

    
            
    
			
    
        
    
    
    
    
    
        
    




            
    
                
    投資組合
    
                    
      
                        
    • 資產分布
      • 
                        
    • 股票投資組合
      • 
                        
    • 債券投資組合
      • 
                        
    • 前十股票明細
      • 
                        
    • 前五債券明細
      • 
                    
    
            
    
            
    
	
                    
     
                        
    
                                
    
                                    
    
                                        序號
                                        項目
                                        金額（元）
                                        資產凈值占比（%）
                                    
    
                                        
    
                                            1
                                            權益投資
                                            294,661,736.38
                                            92.90
                                        
    
                                        
    
                                            
                                            其中：股票
                                            294,661,736.38
                                            92.90
                                        
    
                                        
    
                                            2
                                            固定收益投資
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            
                                            其中：債券
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            
                                                  資產支持證券
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            3
                                            金融衍生品投資
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            4
                                            買入返售金融資產
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            
                                            其中：買斷式回購的買入返售金融資產
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            5
                                            銀行存款和結算備付金合計
                                            22,025,717.19
                                            6.94
                                        
    
                                        
    
                                            6
                                            其他資產
                                            480,326.49
                                            0.15
                                        
    
                                        
    
                                            7
                                            合計
                                            317,167,780.06
                                            100.00
                                        
    
                                
    
                                
    *以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
    

                        
    
                    
    

                    
     
                        
                        
                            
    
                                    
    
                                        
    
                                            代碼
                                            行業類別
                                            公允價值（元）
                                            資產凈值占比（%）
                                        
    
                                            
    
                                                A
                                                農、林、牧、漁業
                                                10,729,161
                                                3.42
                                            
    
                                            
    
                                                B
                                                采礦業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                C
                                                制造業
                                                121,988,826.37
                                                38.90
                                            
    
                                            
    
                                                D
                                                電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                E
                                                建筑業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                F
                                                批發和零售業
                                                5,451,642
                                                1.74
                                            
    
                                            
    
                                                G
                                                交通運輸、倉儲和郵政業
                                                20,247,412
                                                6.46
                                            
    
                                            
    
                                                H
                                                住宿和餐飲業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                I
                                                信息傳輸、軟件和信息技術服務業
                                                60,724,297.1
                                                19.36
                                            
    
                                            
    
                                                J
                                                金融業
                                                47,630,324
                                                15.19
                                            
    
                                            
    
                                                K
                                                房地產業
                                                9,584,120
                                                3.06
                                            
    
                                            
    
                                                L
                                                租賃和商務服務業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                M
                                                科學研究和技術服務業
                                                47,224.77
                                                0.02
                                            
    
                                            
    
                                                N
                                                水利、環境和公共設施管理業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                O
                                                居民服務、修理和其他服務業
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                P
                                                教育
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                Q
                                                衛生和社會工作
                                                18,210,427.92
                                                5.81
                                            
    
                                            
    
                                                R
                                                文化、體育和娛樂業
                                                48,301.22
                                                0.02
                                            
    
                                            
    
                                                S
                                                綜合
                                                0
                                                0.00
                                            
    
                                            
    
                                                
                                                合計
                                                294,661,736.38
                                                93.97
                                            
    
                                    
    
                                    
    *以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
    


                            
    
                    
    

                    
     
                        
                        
                        
    
                                
    
                                    
    
                                        代碼
                                        債券品種
                                        公允價值（元）
                                        資產凈值占比（%）
                                    
    
                                        
    
                                            1
                                            國家債券
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            2
                                            央行票據
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            3
                                            金融債券
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            
                                            其中政策性金融債
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            4
                                            企業債券
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            5
                                            企業短期融資券
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            6
                                            中期票據
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            7
                                            可轉債
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            8
                                            同業存單
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            9
                                            其他
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                        
    
                                            
                                            合計
                                            0
                                            0.00
                                        
    
                                
    
                                
    *以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
    

                        
    
                    
    

                    
    
                        
    

                                
                                    
    
                                        
    序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    
                                        
                                            
    
                                                1
                                                601318
                                                中國平安
                                                286,600
                                                13,470,200
                                                4.30
                                            
    
                                            
    
                                                2
                                                603477
                                                巨星農牧
                                                439,900
                                                10,729,161
                                                3.42
                                            
    
                                            
    
                                                3
                                                600009
                                                上海機場
                                                176,600
                                                10,191,586
                                                3.25
                                            
    
                                            
    
                                                4
                                                300059
                                                東方財富
                                                506,600
                                                9,828,040
                                                3.13
                                            
    
                                            
    
                                                5
                                                002371
                                                北方華創
                                                43,600
                                                9,823,080
                                                3.13
                                            
    
                                            
    
                                                6
                                                601601
                                                中國太保
                                                396,600
                                                9,724,632
                                                3.10
                                            
    
                                            
    
                                                7
                                                600536
                                                中國軟件
                                                166,560
                                                9,715,444.8
                                                3.10
                                            
    
                                            
    
                                                8
                                                000002
                                                萬  科Ａ
                                                526,600
                                                9,584,120
                                                3.06
                                            
    
                                            
    
                                                9
                                                002049
                                                紫光國微
                                                72,600
                                                9,570,132
                                                3.05
                                            
    
                                            
    
                                                10
                                                300687
                                                賽意信息
                                                316,600
                                                9,339,700
                                                2.98
                                            
    
                                            
                                    
    
                                    
    *以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
    

                        
    
                    
    

                    
    
                        
    
                                
                                    暫無債券持倉
                        
    
                    
    
            
    

        
    
    
    

    
    
        
    
            
    
                
    基金公告
    
                
      
                    
    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告
      • 
                
    
            
    
            
    
                    
    
                            
      
                            
                            
      
                        
                    
      
                    
      
                            
        
                            
                            
        
                        
                    
        
                    
        
                            
          
                            
                            
          
                        
                    
          
            
          
        
          
    
          
    
    
          
        
          歷史分紅
          
        
          
            
          
                    
          
                        
                        
          
                            權益登記日
                            紅利發放日
                            每10份分紅（元）
                        
          
                            
          
                                2016-04-19
                                2016-04-21
                                2.000

                            
          
                            
          
                                2015-01-23
                                2015-01-27
                                0.080

                            
          
                            
          
                                2007-03-16
                                2007-03-20
                                4.500

                            
          
                            
          
                                2006-12-15
                                2006-12-19
                                5.300

                            
          
                            
          
                                2006-04-14
                                2006-04-18
                                0.300

                            
          
                                  
                    
          
            
          
        
          
    
          
	
          
	    
          
	        
          銷售機構
          
	    
          
	    
          
	        
          
	                    
           
	                          

          核心成長銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行交通銀行95559www.bankcomm.com
          中國建設銀行95533www.ccb.com
          農業銀行95599www.abchina.com/
          中國民生銀行95568www.cmbc.com.cn
          浦發銀行95528www.spdb.com.cn
          興業銀行95561www.cib.com.cn
          中信銀行95558www.citicbank.com
          北京銀行95526www.bankofbeijing.com.cn
          上海銀行021-962888www.bankofshanghai.com
          券商申萬宏源95523www.swhysc.com
          國泰君安95521www.gtja.com
          中信建投95587www.csc108.com
          山西證券95573www.sxzq.com
          華泰證券95597www.htsc.com.cn
          海通證券95553www.htsec.com
          銀河證券95551www.chinastock.com.cn
          長江證券95579www.95579.com
          東北證券95360www.nesc.cn
          第一創業95358www.firstcapital.com.cn
          華安證券95318www.hazq.com
          金元證券95372www.jyzq.com.cn
          中泰證券95538www.zts.com.cn
          國都證券800-810-8809www.guodu.com
          天相投顧010-66045678www.txsec.com
          萬聯證券95322www.wlzq.com.cn
          興業證券95562www.xyzq.com.cn
          國元證券95578www.gyzq.com.cn
          廣發證券95575www.gf.com.cn
          湘財證券95351www.xcsc.com
          東方證券95503www.dfzq.com.cn
          平安證券95511www.pingan.com.cn
          東海證券95531www.longone.com.cn
          新時代證券95399www.xsdzq.cn
          華福證券96326www.hfzq.com.cn
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信證券（山東）95548sd.citics.com
          安信證券400-8001-001www.essence.com.cn
          國海證券95563www.ghzq.com.cn
          太平洋證券95397www.tpyzq.com
          華龍證券95368www.hlzq.com
          中天證券95346www.iztzq.com
          中山證券95329www.zszq.com.cn
          華鑫證券95323www.cfsc.com.cn
          招商證券95565www.newone.com.cn
          光大證券95525www.ebscn.com
          國聯證券95570www.glsc.com
          信達證券95321www.cindasc.com
          中信證券95548www.cs.ecitic.com
          中信證券山東95548sd.citics.com
          中信證券華南（020）95548www.gzs.com.cn
          東方財富證券95357www.18.cn
          愛建證券400-1962-502www.ajzq.com
          期貨中信期貨400-990-8826www.citicsf.com
          第三方銷售機構天天基金400-1818-188fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          錢景財富400-678-5095www.niuji.net
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn
          長量基金400-820-2899www.erichfund.com
          濟安財富400-673-7010www.jianfortune.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          騰安基金95017www.txfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511kenterui.jd.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          泰信財富400-004-8821www.taixincf.com
          鉅派鈺茂400-688-9967www.jp-fund.com

          
	                    
          
	        
          
	    
          
	
          
	
          
	    
          
	        
          產品問答
          
	    
          
	    
          
	        
          
	        
          
	    
          
	
          

          




先锋影音欧美性爱奶牛_天天色影站欧美性爱_极品性爱欧美在线视频_云搜索