產品概況

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    基金類型 契約開放式 基金經理  李申
     投資風格 混合型基金 成立日期 2019-05-21
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 農業銀行
     投資目標本基金主要投資于轉型升級主題相關股票,通過精選個股和嚴格的風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
     資產配置股票投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于轉型升級主題相關的股票不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
     投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
     投資策略本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法,綜合考慮宏觀經濟、市場面、政策面等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。運用“自上而下”的行業配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業進行篩選。
     業績比較基準滬深300指數收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20%
     風險收益特征本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費1.5%


    基金托管費0.25%


    (前端)認購費1.2%M<100萬

    0.8%100萬≤M<200萬

    0.5%200萬≤M<500萬元

    1000元/筆M≥500萬

    (前端)申購費1.5%M<100萬

    1.0%100萬≤M<200萬

    0.7%200萬≤M<500萬元

    1000元/筆M≥500萬

    贖回費1.5%
    少于七日
    0.75%
    七日以上三十日以內
    0.5%
    三十日以上一年以內
    0.3%
    滿一年到不滿兩年
    0
    滿兩年以后
    代銷申(認)購最低額100.00元


    日常最低贖回額100.00份


    最低保留額100.00份



    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 6,008,334 86.76
    其中:股票 6,008,334 86.76
    2 固定收益投資 0 0.00
    其中:債券 0 0.00
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 680,572.45 9.83
    6 其他資產 236,169.54 3.41
    7 合計 6,925,075.99 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 464,100 6.97
    F 批發和零售業 546,000 8.20
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 4,998,234 75.06
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 6,008,334 90.23

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 0 0.00
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000002 萬 科A 30,100 547,820 8.23
    2 600153 建發股份 40,000 546,000 8.20
    3 600048 保利發展 36,000 544,680 8.18
    4 601155 新城控股 26,500 543,250 8.16
    5 600383 金地集團 53,000 542,190 8.14
    6 001979 招商蛇口 42,500 536,775 8.06
    7 600325 華發股份 58,800 532,728 8.00
    8 600376 首開股份 93,000 529,170 7.95
    9 002244 濱江集團 58,000 512,140 7.69
    10 000069 華僑城A 89,500 477,035 7.16

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無債券持倉

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          暫無分紅記錄!

          銷售機構


          轉型升級銷售機構




          機構類別機構名稱聯系電話網址
          銀行交通銀行95559www.bankcomm.com
          中國農業銀行95599www.abchina.com
          吉林銀行400-88-96666www.jlbank.com.cn
          券商銀河證券400-8888-888www.chinastock.com.cn
          國泰君安4008-888-666www.gtja.com
          安信證券400-800-1001www.essence.com.cn
          中信建投400-8888-108www.csc108.com
          申萬宏源95523www.swhysc.com
          金元證券95372www.jyzq.com.cn
          光大證券95525www.ebscn.com
          長江證券95579www.95579.com
          華安證券95318www.hazq.com
          中泰證券95538www.zts.com.cn
          平安證券95511www.pingan.com.cn
          國聯證券95570www.glsc.com.cn
          中山證券95329www.zszq.com
          華龍證券95368www.hlzq.com
          東方財富證券95357www.18.cn
          申萬宏源西部證券400-8000-562www.hysec.com
          第三方銷售機構天天基金021-54509988-2345fund.eastmoney.com
          盈米基金020-89629066www.yingmi.cn
          喜鵲基金400-   699-7719www.xiquefund.com
          好買基金400-700-9665www.ehowbuy.com
          眾祿基金400-678-8887www.zlfund.cn
          同花順400-877-3772www.5ifund.com
          陸金所資管400-821-9031www.lufunds.com
          聯泰基金400-166-6788www.66zichan.com
          鉅派鈺茂400-688-9967www.jp-fund.com
          濟安財富400-673-7010www.jianfortune.com
          基煜基金400-820-5369www.jiyufund.com.cn
          利得基金95733www.leadbank.com.cn
          愛建基金021-60608983www.ajwm.com.cn
          中植基金400-8980-618www.chtfund.com
          螞蟻基金400-076-6123www.fund123.cn
          騰安基金95017www.txfund.com
          諾亞正行400-821-5399www.noah-fund.com
          攀贏基金021-68889082www.pytz.cn
          陸享基金400-168-1235www.luxxfund.com
          京東肯瑞特400-098-8511kenterui.jd.com
          泰信財富400-004-8821www.taixincf.com
          北京匯成基金400-619-9059www.hcfunds.com



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